| ISIN | LU0426895727 |
|---|---|
| Numero di valore | 10130432 |
| Bloomberg Global ID | UEEFBA3 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.06 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.07 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.81 USD | 05.05.2025 |
| NAV * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.90% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +7.22% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 2 anni | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 3 anni | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 5 anni | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2013 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.13% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |