UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU0426895727
Numero di valore 10130432
Bloomberg Global ID UEEFBA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.27 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 102.42 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 103.27 USD 12.05.2025
Min 52 settimani * 101.81 USD 05.05.2025
NAV * 103.27 USD 12.05.2025
Issue Price * 103.27 USD 12.05.2025
Redemption Price * 103.27 USD 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
3 mesi +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
6 mesi +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
1 anno +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
2 anni +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
3 anni +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
5 anni +1.43% 05.05.2025
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 28.02.2013
Performance Fee ***
PTR 0.13%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)