ISIN | LU2901964424 |
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Numero di valore | 138223536 |
Bloomberg Global ID | UBSGUEU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.60 EUR | 04.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.68 EUR | 03.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.68 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 98.36 EUR | 06.11.2024 |
NAV * | 103.60 EUR | 04.03.2025 |
Issue Price * | 103.60 EUR | 04.03.2025 |
Redemption Price * | 103.60 EUR | 04.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 475'469'203 | |
Attivo della classe *** | 10'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.71% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 mese | +1.77% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 mesi | +3.15% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 mesi | +4.83% |
22.10.2024 - 04.03.2025
22.10.2024 04.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Petroleos Mexicanos 6.7% | 2.06% | |
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UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.01% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.69% | |
Romania (Republic Of) 5.75% | 1.26% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.23% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.16% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.08% | |
Central Bank of Tunisia 6.375% | 1.08% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.3% | 1.07% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.625% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |