Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
04.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG