ISIN | LU1596065976 |
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Numero di valore | 36304598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBP PG - Active Income APHDm |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.35 SGD | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 78.49 SGD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 79.99 SGD | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 76.58 SGD | 10.04.2025 |
NAV * | 78.35 SGD | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'973'943 | |
Attivo della classe *** | 774'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.56% |
27.12.2024 - 20.06.2025
27.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.73% |
27.12.2024 - 20.06.2025
27.12.2024 20.06.2025 |
1 mese | -0.09% |
22.05.2025 - 20.06.2025
22.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | -0.51% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | -1.56% |
27.12.2024 - 20.06.2025
27.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | -0.65% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +0.67% |
22.06.2023 - 20.06.2025
22.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +4.91% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +2.76% |
25.06.2020 - 20.06.2025
25.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 4.21% | |
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Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS | 3.97% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.95% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.97% | |
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0169% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |