ISIN | LU1515368592 |
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Numero di valore | 34426200 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBP PG - Active Income IPD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.11 EUR | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.10 EUR | 23.01.2025 |
Max 52 settimani * | 98.87 EUR | 10.01.2025 |
Min 52 settimani * | 88.62 EUR | 22.08.2024 |
NAV * | 98.11 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'215'780 | |
Attivo della classe *** | 2'166'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
27.12.2024 - 30.01.2025
27.12.2024 30.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.38% |
27.12.2024 - 30.01.2025
27.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | -0.45% |
02.01.2025 - 30.01.2025
02.01.2025 30.01.2025 |
3 mesi | +6.36% |
31.10.2024 - 30.01.2025
31.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +8.35% |
01.08.2024 - 30.01.2025
01.08.2024 30.01.2025 |
1 anno | +7.27% |
01.02.2024 - 30.01.2025
01.02.2024 30.01.2025 |
2 anni | +10.98% |
02.02.2023 - 30.01.2025
02.02.2023 30.01.2025 |
3 anni | +17.34% |
03.02.2022 - 30.01.2025
03.02.2022 30.01.2025 |
5 anni | +2.73% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS | 3.75% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 3.67% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.65% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.63% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.86% | |
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS | 2.76% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.75% | |
FYi Eye Care Services and Products Inc. FYi Optical Acquisitions Inc. / Fir | 2.73% | |
Envision Healthcare Holdings, Inc. AmSurg HoldCo, LLC / Common Equity 2L CO | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0123% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |