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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
03.04.2025 26.1101
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
03.04.2025 1.8048
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
03.04.2025 1.7979
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
03.04.2025 14.5002
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
03.04.2025 22.0491
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
03.04.2025 12.2245
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
03.04.2025 18.5919
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
03.04.2025 31.2068
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG