ISIN | LU0998210602 |
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Numero di valore | 22917322 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SmartCity HR dy ZAR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'814.01 ZAR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'840.13 ZAR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'999.89 ZAR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'388.91 ZAR | 05.01.2024 |
NAV * | 2'814.01 ZAR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'340'631'130 | |
Attivo della classe *** | 51'862'462 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.23% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.49% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -2.88% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.94% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +7.74% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +15.63% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +37.11% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +2.09% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +27.31% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.92% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.89% | |
Prologis Inc | 4.68% | |
Equinix Inc | 3.99% | |
Waste Connections Inc | 3.97% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.75% | |
CoStar Group Inc | 3.56% | |
Autodesk Inc | 3.50% | |
Schneider Electric SE | 3.48% | |
Crown Castle Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 2.71% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |