SmartCity HR dy ZAR

Dati di base

ISIN LU0998210602
Numero di valore 22917322
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SmartCity HR dy ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'651.37 ZAR 04.04.2025
Prezzo precedente * 2'728.10 ZAR 03.04.2025
Max 52 settimani * 3'022.66 ZAR 20.02.2025
Min 52 settimani * 2'507.39 ZAR 19.04.2024
NAV * 2'651.37 ZAR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'506'447'978
Attivo della classe *** 47'781'988
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.91% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.26% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -10.07% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -7.22% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -5.81% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +1.71% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +24.71% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +1.40% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +44.53% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 4.77%
Mastercard Inc Class A 4.69%
Prologis Inc 4.63%
Waste Connections Inc 3.91%
Republic Services Inc 3.57%
Schneider Electric SE 3.52%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.39%
Equinix Inc 3.33%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.19%
Crown Castle Inc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.72%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)