SmartCity HR dy AUD

Dati di base

ISIN LU0990119041
Numero di valore 22723087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SmartCity HR dy AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.71 AUD 16.05.2025
Prezzo precedente * 213.20 AUD 15.05.2025
Max 52 settimani * 231.23 AUD 20.02.2025
Min 52 settimani * 187.55 AUD 09.04.2025
NAV * 214.71 AUD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'368'436'446
Attivo della classe *** 1'711'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.83% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.39% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +8.42% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -7.13% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -3.57% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +3.41% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +21.72% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +12.43% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +19.81% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 4.46%
Mastercard Inc Class A 4.43%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.13%
Waste Connections Inc 4.04%
Prologis Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.49%
Schneider Electric SE 3.39%
Crown Castle Inc 3.38%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.24%
Equinix Inc 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)