Pictet Asset Management S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -HP RMB
LU2598485634
20.12.2024
Pictet-Security -HR EUR
LU0650149049
20.12.2024
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
20.12.2024 0.0756
20.12.2024
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
20.12.2024 0.3044
20.12.2024
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
20.12.2024 0.4333
20.12.2024
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
20.12.2024 0.3689
20.12.2024
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
20.12.2024 0.0518
20.12.2024
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
20.12.2024
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
20.12.2024 0.0041
20.12.2024
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
20.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG