Chinese Local Currency Debt Z dm RMB

Dati di base

ISIN LU1808341504
Numero di valore 41281703
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 764.82 CNY 16.04.2025
Prezzo precedente * 764.55 CNY 15.04.2025
Max 52 settimani * 770.80 CNY 07.01.2025
Min 52 settimani * 756.12 CNY 09.10.2024
NAV * 764.82 CNY 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'530'424'764
Attivo della classe *** 13'696'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.89% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.63% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.82% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +2.40% 11.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.40%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.69%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.12%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.12%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.08%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.07%
China (People's Republic Of) 2.35% 2.04%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.46%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.064%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)