Chinese Local Currency Debt K USD

Dati di base

ISIN LU2334141665
Numero di valore 111141262
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt K USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.29 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 118.99 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 122.29 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 115.32 USD 22.03.2024
NAV * 119.29 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'196'989
Attivo della classe *** 11'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.96% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.14% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.03% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.86% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +2.66% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +3.37% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -2.67% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni -2.23% 04.01.2022
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.21%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.61%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.03%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.97%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.97%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.95%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.91%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.44%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.43%
Agricultural Development Bank of China 3.52% 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)