UBS Asset Management (Europe) S.A.

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2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175
Q
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258
Q
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1430036803
139.82 CHF
26.06.2025
-3.23%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1430037280
146.38 CHF
26.06.2025
-2.82%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244573
101.56 CHF
26.06.2025
-2.79%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575199994
Q
1'792.46 EUR
26.06.2025
-1.57%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc
LU2949330851
979.74 EUR
26.06.2025
-1.50%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1663963012
1'309.67 EUR
26.06.2025
-1.67%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1430036985
S
162.51 EUR
26.06.2025
-2.00%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1616779572
150.57 EUR
26.06.2025
-2.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura