UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc

Dati di base

ISIN LU1160527252
Numero di valore 26495435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'438.02 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'436.77 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'438.02 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 1'284.72 USD 10.06.2024
NAV * 1'438.02 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'092'490
Attivo della classe *** 15'755'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.54% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.54% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.03% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.21% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.00% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +30.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +26.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +33.85% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KBC Group NV 6% 3.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.17%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.99%
Barclays PLC 8.5% 2.91%
Societe Generale S.A. 7.875% 2.79%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.71%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 2.59%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.56%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.53%
UBS Group AG 7% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)