ISIN | LU1160527252 |
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Numero di valore | 26495435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Financial Bond Fund IBH USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'408.71 USD | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'409.05 USD | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'424.98 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'256.86 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 1'408.71 USD | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'385'451 | |
Attivo della classe *** | 17'652'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 mese | -0.99% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | +1.51% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | +4.35% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +10.50% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +35.86% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 anni | +22.53% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 anni | +79.85% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.22% | |
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Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.72% | |
Barclays PLC 8.875% | 2.65% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.59% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.42% | |
KBC Group NV 8% | 2.34% | |
UBS Group AG 7% | 2.27% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.13% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |