UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist

Dati di base

ISIN LU2050655047
Numero di valore 49857194
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 977.30 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 972.24 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 977.30 GBP 01.08.2025
Min 52 settimani * 891.35 GBP 09.04.2025
NAV * 977.30 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'279'094
Attivo della classe *** 1'498'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.60% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.50% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +5.13% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.25% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.52% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +14.95% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +9.03% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +3.40% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 3.72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.17%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.94%
Barclays PLC 8.5% 2.85%
Societe Generale S.A. 7.875% 2.83%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.63%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.57%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.57%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 2.53%
Alpha Bank S.A. 11.875% 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)