Valori Asset Management SA

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6830 Chiasso
Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
109.61 EUR
05.06.2025
109.61 EUR
05.06.2025
109.61 EUR
05.06.2025
-0.55%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
107.52 EUR
05.06.2025
107.52 EUR
05.06.2025
107.52 EUR
05.06.2025
+0.53%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
110.77 EUR
05.06.2025
110.77 EUR
05.06.2025
110.77 EUR
05.06.2025
+0.74%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
98.61 CHF
05.06.2025
98.61 CHF
05.06.2025
98.61 CHF
05.06.2025
-0.32%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
109.36 EUR
05.06.2025
109.36 EUR
05.06.2025
109.36 EUR
05.06.2025
+0.74%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
122.10 EUR
05.06.2025
122.10 EUR
05.06.2025
122.10 EUR
05.06.2025
+1.81%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
123.48 EUR
05.06.2025
123.48 EUR
05.06.2025
123.48 EUR
05.06.2025
+2.05%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
113.66 CHF
05.06.2025
113.66 CHF
05.06.2025
113.66 CHF
05.06.2025
+1.18%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
120.14 EUR
05.06.2025
120.14 EUR
05.06.2025
120.14 EUR
05.06.2025
+1.68%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
127.19 EUR
05.06.2025
127.19 EUR
05.06.2025
127.19 EUR
05.06.2025
-1.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura