Valori Asset Management SA

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6830 Chiasso
Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
89.41 EUR
18.07.2025
89.41 EUR
18.07.2025
89.41 EUR
18.07.2025
+0.59%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
91.39 CHF
18.07.2025
91.39 CHF
18.07.2025
91.39 CHF
18.07.2025
-0.57%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
110.19 EUR
18.07.2025
110.19 EUR
18.07.2025
110.19 EUR
18.07.2025
-0.03%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
110.09 EUR
18.07.2025
110.09 EUR
18.07.2025
110.09 EUR
18.07.2025
+2.94%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
113.49 EUR
18.07.2025
113.49 EUR
18.07.2025
113.49 EUR
18.07.2025
+3.21%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
100.82 CHF
18.07.2025
100.82 CHF
18.07.2025
100.82 CHF
18.07.2025
+1.91%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
112.05 EUR
18.07.2025
112.05 EUR
18.07.2025
112.05 EUR
18.07.2025
+3.21%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
123.85 EUR
18.07.2025
123.85 EUR
18.07.2025
123.85 EUR
18.07.2025
+3.27%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
125.37 EUR
18.07.2025
125.37 EUR
18.07.2025
125.37 EUR
18.07.2025
+3.61%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
115.13 CHF
18.07.2025
115.13 CHF
18.07.2025
115.13 CHF
18.07.2025
+2.48%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura