Valori Asset Management SA

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6830 Chiasso
Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
113.85 EUR
27.03.2025
113.85 EUR
27.03.2025
113.85 EUR
27.03.2025
-0.84%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
88.19 EUR
27.03.2025
88.19 EUR
27.03.2025
88.19 EUR
27.03.2025
-0.79%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
90.56 CHF
27.03.2025
90.56 CHF
27.03.2025
90.56 CHF
27.03.2025
-1.47%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
109.14 EUR
27.03.2025
109.14 EUR
27.03.2025
109.14 EUR
27.03.2025
-0.98%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
105.61 EUR
27.03.2025
105.61 EUR
27.03.2025
105.61 EUR
27.03.2025
-1.25%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
108.72 EUR
27.03.2025
108.72 EUR
27.03.2025
108.72 EUR
27.03.2025
-1.13%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
96.90 CHF
27.03.2025
96.90 CHF
27.03.2025
96.90 CHF
27.03.2025
-2.05%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
107.34 EUR
27.03.2025
107.34 EUR
27.03.2025
107.34 EUR
27.03.2025
-1.12%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
120.41 EUR
27.03.2025
120.41 EUR
27.03.2025
120.41 EUR
27.03.2025
+0.40%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
121.62 EUR
27.03.2025
121.62 EUR
27.03.2025
121.62 EUR
27.03.2025
+0.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura