Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
A prima vista
6
Fondi
25
Classi
148
Documenti
19
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
89.41
EUR
18.07.2025 |
89.41
EUR
18.07.2025 |
89.41
EUR
18.07.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
91.39
CHF
18.07.2025 |
91.39
CHF
18.07.2025 |
91.39
CHF
18.07.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
110.19
EUR
18.07.2025 |
110.19
EUR
18.07.2025 |
110.19
EUR
18.07.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
110.09
EUR
18.07.2025 |
110.09
EUR
18.07.2025 |
110.09
EUR
18.07.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
113.49
EUR
18.07.2025 |
113.49
EUR
18.07.2025 |
113.49
EUR
18.07.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
100.82
CHF
18.07.2025 |
100.82
CHF
18.07.2025 |
100.82
CHF
18.07.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
112.05
EUR
18.07.2025 |
112.05
EUR
18.07.2025 |
112.05
EUR
18.07.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
123.85
EUR
18.07.2025 |
123.85
EUR
18.07.2025 |
123.85
EUR
18.07.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
125.37
EUR
18.07.2025 |
125.37
EUR
18.07.2025 |
125.37
EUR
18.07.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
115.13
CHF
18.07.2025 |
115.13
CHF
18.07.2025 |
115.13
CHF
18.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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