Valori Asset Management SA

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6830 Chiasso
Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
90.76 EUR
04.09.2025
90.76 EUR
04.09.2025
90.76 EUR
04.09.2025
+2.10%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
92.47 CHF
04.09.2025
92.47 CHF
04.09.2025
92.47 CHF
04.09.2025
+0.61%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
111.71 EUR
04.09.2025
111.71 EUR
04.09.2025
111.71 EUR
04.09.2025
+1.35%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
110.86 EUR
04.09.2025
110.86 EUR
04.09.2025
110.86 EUR
04.09.2025
+3.66%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
114.35 EUR
04.09.2025
114.35 EUR
04.09.2025
114.35 EUR
04.09.2025
+3.99%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
101.14 CHF
04.09.2025
101.14 CHF
04.09.2025
101.14 CHF
04.09.2025
+2.23%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
112.90 EUR
04.09.2025
112.90 EUR
04.09.2025
112.90 EUR
04.09.2025
+4.00%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
124.97 EUR
04.09.2025
124.97 EUR
04.09.2025
124.97 EUR
04.09.2025
+4.20%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
126.62 EUR
04.09.2025
126.62 EUR
04.09.2025
126.62 EUR
04.09.2025
+4.64%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
115.82 CHF
04.09.2025
115.82 CHF
04.09.2025
115.82 CHF
04.09.2025
+3.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura