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Fondi
96
Classi
776
Documenti
25
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
273.04
USD
22.01.2026 |
273.04
USD
22.01.2026 |
273.04
USD
22.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
251.19
USD
22.01.2026 |
251.19
USD
22.01.2026 |
251.19
USD
22.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
20'134.00
JPY
22.01.2026 |
20'134.00
JPY
22.01.2026 |
20'134.00
JPY
22.01.2026 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
255.23
USD
22.01.2026 |
255.23
USD
22.01.2026 |
255.23
USD
22.01.2026 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
232.13
USD
22.01.2026 |
232.13
USD
22.01.2026 |
232.13
USD
22.01.2026 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
106.47
CHF
21.01.2026 |
106.47
CHF
21.01.2026 |
106.47
CHF
21.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
78.82
CHF
21.01.2026 |
78.82
CHF
21.01.2026 |
78.82
CHF
21.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
114.29
EUR
21.01.2026 |
114.29
EUR
21.01.2026 |
114.29
EUR
21.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.79
EUR
21.01.2026 |
76.79
EUR
21.01.2026 |
76.79
EUR
21.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
85.21
GBP
21.01.2026 |
85.21
GBP
21.01.2026 |
85.21
GBP
21.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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