Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc

Dati di base

ISIN LU1490153373
Numero di valore 33840967
Bloomberg Global ID UGGEJFA LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'634.00 JPY 31.10.2024
Prezzo precedente * 17'955.00 JPY 30.10.2024
Max 52 settimani * 18'221.00 JPY 14.10.2024
Min 52 settimani * 14'621.00 JPY 02.11.2023
NAV * 17'634.00 JPY 31.10.2024
Issue Price * 17'634.00 JPY 31.10.2024
Redemption Price * 17'634.00 JPY 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'532'044'215
Attivo della classe *** 2'430'415'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.48% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.65% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +23.76% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +19.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +8.39% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +48.66% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.34%
NVIDIA Corp 3.86%
Microsoft Corp 3.81%
Amazon.com Inc 2.17%
Meta Platforms Inc Class A 1.49%
Alphabet Inc Class A 1.24%
Alphabet Inc Class C 1.09%
Eli Lilly and Co 1.00%
Broadcom Inc 0.95%
JPMorgan Chase & Co 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)