Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1121028259
Numero di valore 25587958
Bloomberg Global ID UHYEHFU LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond High Yield LT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.35 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 76.35 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 77.11 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 67.79 EUR 02.11.2023
NAV * 76.35 EUR 31.10.2024
Issue Price * 76.35 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 76.35 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'019'607'146
Attivo della classe *** 5'288'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.31% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.61% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.82% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.92% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.98% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +19.49% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -1.58% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist 17.80%
MM Access II High Yield USD F-acc 17.75%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 11.58%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 11.02%
GS EM Corp Bd I Acc USD 10.84%
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD 7.89%
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD 4.73%
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2 USD Acc 4.49%
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc 3.57%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)