ISIN | LU1121028259 |
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Numero di valore | 25587958 |
Bloomberg Global ID | UHYEHFU LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond High Yield LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.35 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.35 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 77.11 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 67.79 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 76.35 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 76.35 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 76.35 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'019'607'146 | |
Attivo della classe *** | 5'288'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.61% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.82% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.92% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.98% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +13.50% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +19.49% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.24% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -1.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist | 17.80% | |
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MM Access II High Yield USD F-acc | 17.75% | |
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD | 11.58% | |
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | 11.02% | |
GS EM Corp Bd I Acc USD | 10.84% | |
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD | 7.89% | |
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD | 4.73% | |
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2 USD Acc | 4.49% | |
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc | 3.57% | |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |