Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416 |
1'242.72
EUR
21.11.2024 |
+25.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507 |
1'217.62
EUR
21.11.2024 |
+24.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762 |
1'492.87
EUR
21.11.2024 |
+27.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689 |
1'173.91
EUR
21.11.2024 |
+26.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846 |
148.16
EUR
21.11.2024 |
+26.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429 |
1'676.09
EUR
21.11.2024 |
+16.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007 |
2'292.27
EUR
21.11.2024 |
+21.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189 |
2'065.87
EUR
21.11.2024 |
+20.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity Q Accu
LU1275426275 |
180.67
EUR
21.11.2024 |
+20.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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