ISIN | LU0620020007 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - SB Equity I Accu |
Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Offerente del fondo | CompAM FUND |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'256.76 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'248.96 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'419.52 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'908.86 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 2'256.76 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.99% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.56% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.45% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +6.91% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -3.20% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.15% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +25.65% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +39.50% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +24.65% |
19.04.2021 - 30.06.2025
19.04.2021 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |