CompAM FUND - SB Equity I Accu

Dati di base

ISIN LU0620020007
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - SB Equity I Accu
Offerente del fondo CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Offerente del fondo CompAM FUND
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'256.76 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 2'248.96 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 2'419.52 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'908.86 EUR 08.04.2025
NAV * 2'256.76 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.99% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.56% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.45% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +6.91% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -3.20% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.15% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +25.65% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +39.50% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +24.65% 19.04.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)