ISIN | LU1275426275 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - SB Equity Q Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.65 EUR | 15.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 182.96 EUR | 14.01.2025 |
Max 52 settimani * | 189.41 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 147.55 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 186.65 EUR | 15.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.79% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mese | -1.46% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mesi | +8.43% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mesi | +6.98% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 anno | +25.38% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 anni | +38.46% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 anni | +23.86% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 anni | +23.76% |
30.07.2021 - 15.01.2025
30.07.2021 15.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |