EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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30
Fondi
298
Classi
2'314
Documenti
16
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - X Inc
LU2593999472 |
104.88
USD
27.03.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD A CAP
LU2076253967 |
109.27
USD
03.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD M CAP
LU2076254262 |
112.50
USD
03.06.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP
LU2081628534 |
116.98
USD
03.06.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X EUR Hedged
LU2081628708 |
104.09
EUR
03.06.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
LU2094499949 |
107.37
USD
03.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP
LU0394160005 |
141.35
EUR
05.06.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED)
LU1783221507 |
98.79
CHF
05.06.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
LU2022036391 |
111.53
EUR
05.06.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585 |
114.65
CHF
03.06.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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