ISIN | IE00BGDW4135 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Balanced Fund EUR I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.18 EUR | 29.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.82 EUR | 26.09.2025 |
Max 52 settimani * | 121.18 EUR | 29.09.2025 |
Min 52 settimani * | 108.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 121.18 EUR | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'093'054 | |
Attivo della classe *** | 289'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.54% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.99% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 mese | +2.05% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mesi | +3.63% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mesi | +6.49% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 anno | +5.40% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 anni | +12.59% |
02.01.2024 - 29.09.2025
02.01.2024 29.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.13% | |
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Microsoft Corp | 3.01% | |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 2.96% | |
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 2.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.07% | |
Amazon.com Inc | 1.98% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.96% | |
Broadcom Inc | 1.94% | |
Invesco Physical Gold ETC | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.0102% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |