New Capital Global Balanced Fund USD X Acc

Dati di base

ISIN IE00BGDWFB00
Numero di valore 45209870
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.07 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 105.14 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 107.89 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 97.99 USD 07.04.2025
NAV * 105.07 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'417'621
Attivo della classe *** 52'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.45% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.07% 28.06.2024
05.06.2025
2 anni -20.97% 06.06.2023
05.06.2025
3 anni -20.07% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -18.86% 15.10.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.85%
Microsoft Corp 2.79%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.09%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.99%
NVIDIA Corp 1.93%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.81%
Amazon.com Inc 1.79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.003%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)