New Capital Global Balanced Fund USD X Acc

Dati di base

ISIN IE00BGDWFB00
Numero di valore 45209870
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.22 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 107.06 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 107.89 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 97.99 USD 07.04.2025
NAV * 107.22 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'346'321
Attivo della classe *** 53'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.80% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.18% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +6.39% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.23% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.69% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -18.91% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -15.21% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -17.20% 15.10.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 2.94%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.83%
NVIDIA Corp 2.49%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.03%
Amazon.com Inc 1.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.82%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.81%
JPMorgan Chase & Co 1.79%
Broadcom Inc 1.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.003%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)