EFG - New Capital
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Classi
3'077
Documenti
15
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
IE00B4Z32382 |
652.54
CNH
01.08.2024 |
-3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH O Inc
IE00B3Q25270 |
654.28
CNH
01.08.2024 |
-3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR D Acc
IE00BKLJQP28 |
80.06
EUR
22.01.2024 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I Acc.
IE00B9KL1463 |
107.15
EUR
01.08.2024 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
IE00B41M1657 |
74.64
EUR
01.08.2024 |
-3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Acc.
IE00B9C7ZM86 |
104.36
EUR
01.08.2024 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc.
IE00B6VW8H90 |
72.84
EUR
01.08.2024 |
-3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc.
IE00BYYNG600 |
97.73
EUR
01.08.2024 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Inc.
IE00BYYNG592 |
70.79
EUR
01.08.2024 |
-3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR X Acc
IE00BJFL8175 |
87.64
EUR
17.04.2024 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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