New Capital USD Shield Fund USD I Inc.

Dati di base

ISIN IE000JN0N8J2
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.13 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 102.16 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 102.16 USD 01.04.2025
Min 52 settimani * 96.10 USD 16.04.2024
NAV * 102.13 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 250'875'083
Attivo della classe *** 13'971'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.24% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.28% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.67% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.60% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.82% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.06% 08.11.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.42% 2.10%
Barclays PLC 2.852% 1.80%
Bank of Montreal 4.567% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.70%
LG Energy Solution Ltd. 5.375% 1.69%
BPCE SA 5.975% 1.69%
ING Groep N.V. 3.869% 1.69%
Societe Generale S.A. 1.792% 1.69%
Citibank, N.A. 4.929% 1.68%
Banco Santander, S.A. 2.746% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)