New Capital USD Shield Fund USD N Acc.

Dati di base

ISIN IE00067W7QU2
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.49 USD 19.08.2024
Prezzo precedente * 104.46 USD 16.08.2024
Max 52 settimani * 104.56 USD 14.08.2024
Min 52 settimani * 104.38 USD 12.08.2024
NAV * 104.49 USD 19.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'415'781
Attivo della classe *** 2'238'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.11% 12.08.2024
19.08.2024
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 5.2675% 3.99%
Barclays PLC 2.852% 2.13%
United States Treasury Notes 3.25% 2.12%
BPCE SA 5.975% 2.03%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 2.02%
ING Groep N.V. 3.869% 2.01%
Banco Santander, S.A. 2.746% 1.98%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.96%
HSBC Holdings PLC 7.336% 1.94%
Deutsche Bank AG New York Branch 1.686% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)