E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
Fondi
124
Classi
920
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1'382.64
EUR
27.11.2025 |
1'381.26
EUR
27.11.2025 |
+13.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1'449.99
EUR
27.11.2025 |
1'448.54
EUR
27.11.2025 |
+14.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
1'908.72
EUR
27.11.2025 |
1'906.81
EUR
27.11.2025 |
+14.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1'773.58
EUR
27.11.2025 |
1'771.81
EUR
27.11.2025 |
+13.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1'938.78
EUR
27.11.2025 |
1'936.84
EUR
27.11.2025 |
+14.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
LU1369528200 |
2'058.26
EUR
27.11.2025 |
2'056.20
EUR
27.11.2025 |
+14.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1'261.01
EUR
27.11.2025 |
1'259.75
EUR
27.11.2025 |
+14.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1'801.78
CHF
26.11.2025 |
1'800.88
CHF
26.11.2025 |
+10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2'574.16
EUR
26.11.2025 |
2'572.87
EUR
26.11.2025 |
+12.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1'542.42
EUR
26.11.2025 |
1'541.65
EUR
26.11.2025 |
+12.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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