VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X

Dati di base

ISIN LU1369528200
Numero di valore 31954199
Bloomberg Global ID VSEEXEU LX
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Daily NET TR Europe Euro Index (Bloomberg code MSDEE15N Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'899.76 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'926.50 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'974.74 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'662.13 EUR 05.08.2024
NAV * 1'899.76 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'897.86 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'795'775
Attivo della classe *** 2'548'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.94% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +7.83% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.95% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +5.94% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +5.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.05% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.17% 23.02.2024
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Sanofi SA 2.79%
Schneider Electric SE 2.76%
RELX PLC 2.72%
Novo Nordisk A/S Class B 2.46%
Infineon Technologies AG 2.44%
ASML Holding NV 2.42%
Ferrari NV 2.39%
Informa PLC 2.35%
Hermes International SA 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)