ISIN | LU1369528200 |
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Numero di valore | 31954199 |
Bloomberg Global ID | VSEEXEU LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Daily NET TR Europe Euro Index (Bloomberg code MSDEE15N Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'899.76 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'926.50 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'974.74 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'662.13 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'899.76 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'897.86 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'795'775 | |
Attivo della classe *** | 2'548'907 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.94% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.95% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +5.94% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +5.01% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.05% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.17% |
23.02.2024 - 31.03.2025
23.02.2024 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.20% | |
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Sanofi SA | 2.79% | |
Schneider Electric SE | 2.76% | |
RELX PLC | 2.72% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.46% | |
Infineon Technologies AG | 2.44% | |
ASML Holding NV | 2.42% | |
Ferrari NV | 2.39% | |
Informa PLC | 2.35% | |
Hermes International SA | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |