FundPartner Solutions (Europe) S.A
            
    
        15 avenue JF Kennedy
    
            
    
        L-1855 Luxembourg
    
            
            
            
        
A prima vista
            
                18
            
            Fondi
            
            
                86
            
            Classi
            
            
                410
            
            
                
                    Documenti
                
            
            
            
                49
            
            
                
                    Comunicazioni legali
                
            
        
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation LU2092459143 | 108.15
                    EUR 30.10.2025 | 108.15
                    EUR 30.10.2025 | +3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc LU2761156855 | 112.74
                    USD 30.10.2025 | 112.74
                    USD 30.10.2025 | +7.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE Solution Fund-Global Environment A - EUR LU0908372492 | 346.53
                    EUR 30.10.2025 | 346.53
                    EUR 30.10.2025 | +5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE Solution Fund-Global Environment B - EUR LU0594231770 | 3'330.68
                    EUR 30.10.2025 | 3'330.68
                    EUR 30.10.2025 | +5.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap LU1223860823 | 2'108.70
                    EUR 30.10.2025 | 2'108.70
                    EUR 30.10.2025 | -1.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR LU1295307828 | 222.57
                    EUR 30.10.2025 | 233.70
                    EUR 30.10.2025 | +2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD LU2168310121 | 176.13
                    USD 30.10.2025 | 184.94
                    USD 30.10.2025 | +14.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR LU1295308636 | 201.38
                    EUR 30.10.2025 | 211.45
                    EUR 30.10.2025 | +1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD LU2016773868 | 180.29
                    USD 30.10.2025 | 189.30
                    USD 30.10.2025 | +13.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR LU0859781790 | 84.02
                    EUR 25.02.2022 | 84.02
                    EUR 25.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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