FundPartner Solutions (Europe) S.A
A prima vista
25
Fondi
136
Classi
650
Documenti
53
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
105.09
EUR
18.10.2024 |
105.09
EUR
18.10.2024 |
+3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
111.35
USD
18.10.2024 |
111.35
USD
18.10.2024 |
+5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
98.78
CHF
18.10.2024 |
98.78
CHF
18.10.2024 |
+1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
104.21
EUR
18.10.2024 |
104.21
EUR
18.10.2024 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
137.91
USD
18.10.2024 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 I dy CHF
CH1106489730 |
95.03
CHF
18.10.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF
CH1106490134 |
94.08
CHF
18.10.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
CH1106490555 |
96.23
CHF
18.10.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select - PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
106.19
USD
18.10.2024 |
106.19
USD
18.10.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2'252.27
EUR
18.10.2024 |
2'252.27
EUR
18.10.2024 |
+5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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