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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143
107.68 EUR
03.09.2025
107.68 EUR
03.09.2025
+2.96%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855
110.20 USD
02.09.2025
110.20 USD
02.09.2025
+4.76%
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823
2'075.55 EUR
03.09.2025
2'075.55 EUR
03.09.2025
-2.76%
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492
328.56 EUR
03.09.2025
328.56 EUR
03.09.2025
-0.15%
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770
3'157.56 EUR
03.09.2025
3'157.56 EUR
03.09.2025
-0.09%
PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
CH0038911191
Q
932.94 EUR
04.09.2025
+1.57%
PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
CH0038911100
Q
932.94 EUR
04.09.2025
+1.58%
PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
CH0038911357
932.59 EUR
04.09.2025
+1.55%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
LU1295307828
210.27 EUR
03.09.2025
220.78 EUR
03.09.2025
-2.88%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121
167.83 USD
03.09.2025
176.22 USD
03.09.2025
+9.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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