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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143
107.12 EUR
16.07.2025
107.12 EUR
16.07.2025
+2.43%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855
108.73 USD
16.07.2025
108.73 USD
16.07.2025
+3.37%
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823
2'111.99 EUR
16.07.2025
2'111.99 EUR
16.07.2025
-1.05%
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492
345.54 EUR
16.07.2025
345.54 EUR
16.07.2025
+5.01%
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770
3'320.31 EUR
16.07.2025
3'320.31 EUR
16.07.2025
+5.06%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
LU1295307828
206.53 EUR
16.07.2025
216.86 EUR
16.07.2025
-4.61%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121
163.89 USD
16.07.2025
172.08 USD
16.07.2025
+6.83%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR
LU1295308636
187.41 EUR
16.07.2025
196.78 EUR
16.07.2025
-5.12%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
LU2016773868
168.25 USD
16.07.2025
176.66 USD
16.07.2025
+6.25%
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790
84.02 EUR
25.02.2022
84.02 EUR
25.02.2022
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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