FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
A prima vista
19
Fondi
89
Classi
428
Documenti
69
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
107.12
EUR
16.07.2025 |
107.12
EUR
16.07.2025 |
+2.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
108.73
USD
16.07.2025 |
108.73
USD
16.07.2025 |
+3.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2'111.99
EUR
16.07.2025 |
2'111.99
EUR
16.07.2025 |
-1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
345.54
EUR
16.07.2025 |
345.54
EUR
16.07.2025 |
+5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3'320.31
EUR
16.07.2025 |
3'320.31
EUR
16.07.2025 |
+5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
LU1295307828 |
206.53
EUR
16.07.2025 |
216.86
EUR
16.07.2025 |
-4.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121 |
163.89
USD
16.07.2025 |
172.08
USD
16.07.2025 |
+6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR
LU1295308636 |
187.41
EUR
16.07.2025 |
196.78
EUR
16.07.2025 |
-5.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
LU2016773868 |
168.25
USD
16.07.2025 |
176.66
USD
16.07.2025 |
+6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
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