ISIN | LU2761156855 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutikns (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s investment objective is to seek to maximise total return, following an investment grade fixed income strategy, consistent with the preservation of capital and prudent investment management, while focusing on ESG principles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.64 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.46 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.84 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 103.78 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 106.64 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 106.64 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'764'926 | |
Attivo della classe *** | 1'739'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -0.08% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +1.48% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +1.25% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +0.85% |
10.10.2024 - 23.04.2025
10.10.2024 23.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.587% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |