Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Acc

Dati di base

ISIN LU2761157077
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutikns (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.71 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 111.98 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 112.66 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 103.17 USD 14.01.2025
NAV * 111.71 USD 12.12.2025
Issue Price * 111.71 USD 12.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.82% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.34% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -0.44% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +0.55% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +3.54% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +5.65% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +6.27% 10.10.2024
12.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)