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Classi
584
Documenti
20
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359 |
101.08
EUR
06.09.2024 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921 |
116.84
EUR
06.09.2024 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098 |
97.42
EUR
06.09.2024 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681 |
129.62
EUR
06.09.2024 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334 |
104.48
EUR
06.09.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class H-A USD
LU1278540171 |
122.88
USD
06.09.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
LU1278539918 |
126.04
USD
06.09.2024 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class I
LU0641746143 |
144.91
EUR
06.09.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class N
LU1234714746 |
112.00
EUR
06.09.2024 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A
LU0870553020 |
283.29
EUR
06.09.2024 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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