DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F

Dati di base

ISIN LU0870553533
Numero di valore 20356654
Bloomberg Global ID BBG003RM94P0
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una perfomance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calacolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in funzione della composizione dell'indice di riferimento. Gli investimenti potranno pertanto essere concentrati su un numero limitato di società, il quale non potrà comunque essere inferiore a 20.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 285.10 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 281.65 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 316.73 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 281.65 EUR 31.03.2025
NAV * 285.10 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 779'377'589
Attivo della classe *** 283'092'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.70% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.26% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -8.44% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.15% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -5.48% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -8.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +0.77% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -5.35% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +52.96% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flutter Entertainment PLC 6.62%
Novo Nordisk AS Class B 5.53%
Schneider Electric SE 5.45%
AstraZeneca PLC 5.42%
Air Liquide SA 5.16%
SAP SE 4.75%
Essilorluxottica 4.07%
Gaztransport et technigaz SA 3.96%
Lonza Group Ltd 3.94%
ID Logistics 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)