DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
126.83 EUR
30.05.2025
+2.61%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
113.89 EUR
30.05.2025
+1.29%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
125.20 EUR
30.05.2025
+2.52%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
132.32 EUR
30.05.2025
+2.96%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
116.49 CHF
30.05.2025
+1.59%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
137.35 USD
30.05.2025
+3.32%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
121.48 CHF
30.05.2025
+1.85%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
145.17 USD
30.05.2025
+3.60%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
111.72 CAD
30.05.2025
+1.44%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
132.73 EUR
30.05.2025
+2.88%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura