DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
123.48 EUR
21.11.2024
+3.72%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
112.33 EUR
21.11.2024
+3.74%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
122.02 EUR
21.11.2024
+3.55%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
128.27 EUR
21.11.2024
+4.49%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
114.91 CHF
21.11.2024
+1.36%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
132.59 USD
21.11.2024
+5.06%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
119.44 CHF
21.11.2024
+1.94%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
139.66 USD
21.11.2024
+5.71%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
109.98 CAD
21.11.2024
+4.64%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
128.79 EUR
21.11.2024
+4.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura