de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
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A prima vista
11
Fondi
59
Classi
275
Documenti
20
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
13'969.70
EUR
21.11.2024 |
13'969.70
EUR
21.11.2024 |
-3.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
779.44
EUR
21.11.2024 |
779.44
EUR
21.11.2024 |
-3.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
163.71
CHF
21.11.2024 |
163.71
CHF
21.11.2024 |
-5.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
136.87
EUR
21.11.2024 |
136.87
EUR
21.11.2024 |
-3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1'153.20
USD
21.11.2024 |
1'153.20
USD
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1'114.86
USD
21.11.2024 |
1'114.86
USD
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold Ah1
CH1143998545 |
124.25
CHF
21.11.2024 |
124.25
CHF
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold B1
CH1137723222 |
140.24
CHF
21.11.2024 |
140.24
CHF
21.11.2024 |
+35.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold B2
CH1137723925 |
160.40
EUR
21.11.2024 |
160.40
EUR
21.11.2024 |
+35.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold B3
CH1137874280 |
145.39
USD
21.11.2024 |
145.39
USD
21.11.2024 |
+28.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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