Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I

Dati di base

ISIN LU2850666467
Numero di valore 136267634
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'176.83 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'176.44 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'176.83 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 1'143.17 USD 13.01.2025
NAV * 1'176.83 USD 31.03.2025
Issue Price * 1'176.83 USD 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.12% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.11% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.55% 23.09.2024
31.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)