ENETIA Energy Transition Fund IB EURh

Dati di base

ISIN CH0567742124
Numero di valore 56774212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 317 00 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.25 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 132.81 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 143.23 EUR 28.05.2024
Min 52 settimani * 121.86 EUR 05.08.2024
NAV * 131.25 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 131.25 EUR 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'952'728
Attivo della classe *** 39'230'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.57% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) -7.27% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -3.01% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -3.88% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -4.78% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno -5.57% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -21.74% 08.02.2023
19.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 7.56%
Prysmian SpA 4.22%
TopBuild Corp 4.09%
Vertiv Holdings Co Class A 3.73%
R&S Group Holding AG 3.61%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.59%
Carlisle Companies Inc 3.13%
Chart Industries Inc 3.11%
Comfort Systems USA Inc 2.99%
Nemetschek SE 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)