de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
19'805.65 EUR
15.01.2026
19'805.65 EUR
15.01.2026
+4.19%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
20'806.48 CHF
15.01.2026
20'806.48 CHF
15.01.2026
+4.40%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
20'911.28 CHF
15.01.2026
20'911.28 CHF
15.01.2026
+4.41%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
21'291.69 EUR
15.01.2026
21'291.69 EUR
15.01.2026
+4.20%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
16'869.41 CHF
15.01.2026
16'869.41 CHF
15.01.2026
+4.41%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
19'729.16 CHF
15.01.2026
19'729.16 CHF
15.01.2026
+4.10%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
173.44 EUR
15.01.2026
173.44 EUR
15.01.2026
+4.42%
ENETIA Energy Transition Fund A USD
CH1414961982
150.25 USD
15.01.2026
150.25 USD
15.01.2026
+3.97%
ENETIA Energy Transition Fund I CHF
CH1108457701
909.85 CHF
15.01.2026
909.85 CHF
15.01.2026
+5.50%
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711
21'075.23 CHF
15.01.2026
21'075.23 CHF
15.01.2026
+4.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura