de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
A prima vista
11
Fondi
59
Classi
275
Documenti
20
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
130.26
EUR
21.11.2024 |
130.26
EUR
21.11.2024 |
+13.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
17'366.28
CHF
21.11.2024 |
17'366.28
CHF
21.11.2024 |
+13.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17'828.37
EUR
21.11.2024 |
17'828.37
EUR
21.11.2024 |
+13.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
18'682.68
CHF
21.11.2024 |
18'682.68
CHF
21.11.2024 |
+13.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
18'774.61
CHF
21.11.2024 |
18'774.61
CHF
21.11.2024 |
+13.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
19'160.51
EUR
21.11.2024 |
19'160.51
EUR
21.11.2024 |
+13.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
15'143.05
CHF
21.11.2024 |
15'143.05
CHF
21.11.2024 |
+13.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
18'265.09
CHF
21.11.2024 |
18'265.09
CHF
21.11.2024 |
+10.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
131.87
EUR
21.11.2024 |
131.87
EUR
21.11.2024 |
-4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
16'252.33
CHF
21.11.2024 |
16'252.33
CHF
21.11.2024 |
-5.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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