de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera
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E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
A prima vista
11
Fondi
58
Classi
269
Documenti
15
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
16'569.27
CHF
27.03.2025 |
16'569.27
CHF
27.03.2025 |
-0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
16'616.34
EUR
27.03.2025 |
16'616.34
EUR
27.03.2025 |
-1.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
17'834.60
CHF
27.03.2025 |
17'834.60
CHF
27.03.2025 |
-0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
17'928.43
CHF
27.03.2025 |
17'928.43
CHF
27.03.2025 |
-0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
17'873.30
EUR
27.03.2025 |
17'873.30
EUR
27.03.2025 |
-1.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
14'468.12
CHF
27.03.2025 |
14'468.12
CHF
27.03.2025 |
-0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
16'848.20
CHF
27.03.2025 |
16'848.20
CHF
27.03.2025 |
-2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
117.71
EUR
27.03.2025 |
117.71
EUR
27.03.2025 |
-7.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
14'459.55
CHF
27.03.2025 |
14'459.55
CHF
27.03.2025 |
-7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
12'500.52
EUR
27.03.2025 |
12'500.52
EUR
27.03.2025 |
-7.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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