ISIN | CH0026298270 |
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Numero di valore | 2629827 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1V6S9 |
Nome del fondo | ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 317 00 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17'160.13 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 17'336.53 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18'001.64 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15'373.17 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17'160.13 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 17'160.13 EUR | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'033'743 | |
Attivo della classe *** | 38'732'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -0.45% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +3.46% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.79% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.13% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +8.90% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +8.32% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +48.01% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 8.73% | |
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Constellation Energy Corp | 6.73% | |
Vistra Corp | 6.26% | |
SSE PLC | 5.63% | |
Sempra | 4.58% | |
EDP Renovaveis SA | 4.56% | |
RWE AG Class A | 4.32% | |
NRG Energy Inc | 4.24% | |
Xcel Energy Inc | 4.16% | |
The AES Corp | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |