ENETIA Energy Transition Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH1108457701
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ENETIA Energy Transition Fund I CHF
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 317 00 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 802.66 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente *
Max 52 settimani * 802.66 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 802.66 CHF 22.08.2025
NAV * 802.66 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 802.66 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'026'508
Attivo della classe *** 3'034'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese 0.00% 22.08.2025
22.08.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)