DNB Asset Management AS
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Fondi
117
Classi
430
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) SEK
LU2085662703 |
244.73
SEK
10.12.2025 |
244.73
SEK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR
LU2061961574 |
140.41
EUR
10.12.2025 |
140.41
EUR
10.12.2025 |
+30.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Disruptive Opportunities D1 (ACC) NOK
LU2061961657 |
291.97
NOK
10.12.2025 |
291.97
NOK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR
LU2061961491 |
164.50
EUR
10.12.2025 |
164.50
EUR
10.12.2025 |
+28.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) NOK
LU2075955943 |
289.95
NOK
10.12.2025 |
289.95
NOK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR
LU0029375739 |
7.15
EUR
10.12.2025 |
7.15
EUR
10.12.2025 |
+8.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Future Waves A (ACC) SEK
LU2553958583 |
77.59
SEK
10.12.2025 |
77.59
SEK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
LU1047850000 |
262.79
EUR
10.12.2025 |
262.79
EUR
10.12.2025 |
+9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Future Waves N (ACC) NOK
LU2250441479 |
140.81
NOK
10.12.2025 |
140.81
NOK
10.12.2025 |
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|
DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) CHF
LU2856777698 |
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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