DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
9.24 EUR
01.08.2024
9.24 EUR
01.08.2024
+5.41%
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
102.84 EUR
01.08.2024
102.84 EUR
01.08.2024
+5.60%
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
1'040.10 NOK
01.08.2024
1'040.10 NOK
01.08.2024
+5.77%
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721
330.74 EUR
01.08.2024
330.74 EUR
01.08.2024
+20.39%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182
229.36 EUR
01.08.2024
229.36 EUR
01.08.2024
+9.58%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479
7.05 EUR
01.08.2024
7.05 EUR
01.08.2024
+9.13%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
118.61 EUR
01.08.2024
118.61 EUR
01.08.2024
+9.48%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
110.08 EUR
01.08.2024
110.08 EUR
01.08.2024
+5.22%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
108.67 EUR
01.08.2024
108.67 EUR
01.08.2024
+4.98%
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
105.93 EUR
01.08.2024
105.93 EUR
01.08.2024
+3.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura