DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia
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A prima vista
15
Fondi
57
Classi
228
Documenti
7
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.24
EUR
01.08.2024 |
9.24
EUR
01.08.2024 |
+5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
102.84
EUR
01.08.2024 |
102.84
EUR
01.08.2024 |
+5.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'040.10
NOK
01.08.2024 |
1'040.10
NOK
01.08.2024 |
+5.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721 |
330.74
EUR
01.08.2024 |
330.74
EUR
01.08.2024 |
+20.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
229.36
EUR
01.08.2024 |
229.36
EUR
01.08.2024 |
+9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479 |
7.05
EUR
01.08.2024 |
7.05
EUR
01.08.2024 |
+9.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
118.61
EUR
01.08.2024 |
118.61
EUR
01.08.2024 |
+9.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
110.08
EUR
01.08.2024 |
110.08
EUR
01.08.2024 |
+5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
108.67
EUR
01.08.2024 |
108.67
EUR
01.08.2024 |
+4.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
105.93
EUR
01.08.2024 |
105.93
EUR
01.08.2024 |
+3.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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