VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
106.87 USD
22.10.2025
106.87 USD
22.10.2025
106.87 USD
22.10.2025
+6.31%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
107.30 USD
22.10.2025
107.30 USD
22.10.2025
107.30 USD
22.10.2025
+6.41%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
157.70 USD
22.10.2025
157.70 USD
22.10.2025
157.70 USD
22.10.2025
+21.43%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
105.43 USD
22.10.2025
105.43 USD
22.10.2025
105.43 USD
22.10.2025
+20.40%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
159.35 USD
22.10.2025
159.35 USD
22.10.2025
159.35 USD
22.10.2025
+21.43%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
94.72 EUR
22.10.2025
94.72 EUR
22.10.2025
94.72 EUR
22.10.2025
+18.08%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
89.17 CHF
22.10.2025
89.17 CHF
22.10.2025
89.17 CHF
22.10.2025
+16.26%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
94.53 CHF
22.10.2025
94.53 CHF
22.10.2025
94.53 CHF
22.10.2025
+17.56%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
109.72 USD
22.10.2025
109.72 USD
22.10.2025
109.72 USD
22.10.2025
+21.32%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
176.72 USD
22.10.2025
176.72 USD
22.10.2025
176.72 USD
22.10.2025
+21.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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