VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
140.14 USD
10.07.2025
140.14 USD
10.07.2025
140.14 USD
10.07.2025
+11.01%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
139.86 USD
10.07.2025
139.86 USD
10.07.2025
139.86 USD
10.07.2025
+10.98%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
146.05 USD
10.07.2025
146.05 USD
10.07.2025
146.05 USD
10.07.2025
+11.49%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
108.98 USD
10.07.2025
108.98 USD
10.07.2025
108.98 USD
10.07.2025
+3.92%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
106.53 EUR
10.07.2025
106.53 EUR
10.07.2025
106.53 EUR
10.07.2025
+2.75%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
104.16 CHF
10.07.2025
104.16 CHF
10.07.2025
104.16 CHF
10.07.2025
+1.83%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
107.18 EUR
10.07.2025
107.18 EUR
10.07.2025
107.18 EUR
10.07.2025
+3.03%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
104.09 CHF
10.07.2025
104.09 CHF
10.07.2025
104.09 CHF
10.07.2025
+1.79%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
109.68 USD
10.07.2025
109.68 USD
10.07.2025
109.68 USD
10.07.2025
+4.22%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
108.98 USD
10.07.2025
108.98 USD
10.07.2025
108.98 USD
10.07.2025
+3.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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