VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
70
Fondi
783
Classi
4'912
Documenti
58
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
96.40
EUR
31.03.2025 |
96.40
EUR
31.03.2025 |
96.40
EUR
31.03.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
91.05
CHF
31.03.2025 |
91.05
CHF
31.03.2025 |
91.05
CHF
31.03.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
96.29
EUR
31.03.2025 |
96.29
EUR
31.03.2025 |
96.29
EUR
31.03.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
90.84
CHF
31.03.2025 |
90.84
CHF
31.03.2025 |
90.84
CHF
31.03.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
91.10
CHF
31.03.2025 |
91.10
CHF
31.03.2025 |
91.10
CHF
31.03.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
102.94
USD
31.03.2025 |
102.94
USD
31.03.2025 |
102.94
USD
31.03.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
102.80
USD
31.03.2025 |
102.80
USD
31.03.2025 |
102.80
USD
31.03.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
103.15
USD
31.03.2025 |
103.15
USD
31.03.2025 |
103.15
USD
31.03.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
125.48
USD
31.03.2025 |
125.48
USD
31.03.2025 |
125.48
USD
31.03.2025 |
-4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
83.64
USD
31.03.2025 |
83.64
USD
31.03.2025 |
83.64
USD
31.03.2025 |
-4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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