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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003
47.63 USD
09.09.2024
47.63 USD
09.09.2024
47.63 USD
09.09.2024
-9.40%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854
46.06 CHF
09.09.2024
46.06 CHF
09.09.2024
46.06 CHF
09.09.2024
-10.65%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185
Q
50.06 USD
09.09.2024
50.06 USD
09.09.2024
50.06 USD
09.09.2024
-8.42%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342
50.00 USD
09.09.2024
50.00 USD
09.09.2024
50.00 USD
09.09.2024
-8.44%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268
51.39 USD
09.09.2024
51.39 USD
09.09.2024
51.39 USD
09.09.2024
-7.90%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
81.66 USD
06.09.2024
81.66 USD
06.09.2024
81.66 USD
06.09.2024
+0.93%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
88.64 USD
06.09.2024
88.64 USD
06.09.2024
88.64 USD
06.09.2024
-0.05%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
86.97 EUR
06.09.2024
86.97 EUR
06.09.2024
86.97 EUR
06.09.2024
-0.71%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G
LU2056571263
Q
93'845.42 USD
06.09.2024
93'845.42 USD
06.09.2024
93'845.42 USD
06.09.2024
+0.83%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
92.25 USD
06.09.2024
92.25 USD
06.09.2024
92.25 USD
06.09.2024
+0.56%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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