VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
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A prima vista
67
Fondi
804
Classi
5'046
Documenti
66
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
144.85
USD
10.12.2025 |
144.85
USD
10.12.2025 |
144.85
USD
10.12.2025 |
+14.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
144.54
USD
10.12.2025 |
144.54
USD
10.12.2025 |
144.54
USD
10.12.2025 |
+14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
151.49
USD
10.12.2025 |
151.49
USD
10.12.2025 |
151.49
USD
10.12.2025 |
+15.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
106.99
USD
10.12.2025 |
106.99
USD
10.12.2025 |
106.99
USD
10.12.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.89
EUR
10.12.2025 |
103.89
EUR
10.12.2025 |
103.89
EUR
10.12.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
100.93
CHF
10.12.2025 |
100.93
CHF
10.12.2025 |
100.93
CHF
10.12.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
104.77
EUR
10.12.2025 |
104.77
EUR
10.12.2025 |
104.77
EUR
10.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
100.83
CHF
10.12.2025 |
100.83
CHF
10.12.2025 |
100.83
CHF
10.12.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
107.93
USD
10.12.2025 |
107.93
USD
10.12.2025 |
107.93
USD
10.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
111.64
USD
10.12.2025 |
111.64
USD
10.12.2025 |
111.64
USD
10.12.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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