VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
92.67 CHF
22.10.2025
92.67 CHF
22.10.2025
92.67 CHF
22.10.2025
-1.47%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746
Q
102.86 GBP
22.10.2025
102.86 GBP
22.10.2025
102.86 GBP
22.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
113.54 USD
22.10.2025
113.54 USD
22.10.2025
113.54 USD
22.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
95.30 CHF
22.10.2025
95.30 CHF
22.10.2025
95.30 CHF
22.10.2025
-1.16%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
90.21 CHF
22.10.2025
90.21 CHF
22.10.2025
90.21 CHF
22.10.2025
-1.09%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
Q
91.27 CHF
22.10.2025
91.27 CHF
22.10.2025
91.27 CHF
22.10.2025
-1.01%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
103.08 EUR
22.10.2025
103.08 EUR
22.10.2025
103.08 EUR
22.10.2025
+0.69%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484
103.14 EUR
22.10.2025
103.14 EUR
22.10.2025
103.14 EUR
22.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
Q
104.34 EUR
22.10.2025
104.34 EUR
22.10.2025
104.34 EUR
22.10.2025
+0.95%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
113.03 EUR
22.10.2025
113.03 EUR
22.10.2025
113.03 EUR
22.10.2025
+1.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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