ISIN | LU2581746828 |
---|---|
Numero di valore | 124683280 |
Bloomberg Global ID | VNEMBAG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.43 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.54 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.54 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.87 USD | 24.05.2024 |
NAV * | 104.43 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 104.43 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 104.43 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'856'226 | |
Attivo della classe *** | 11'367 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.51% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.43% |
14.05.2024 - 21.11.2024
14.05.2024 21.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |