ISIN | LU2581746828 |
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Numero di valore | 124683280 |
Bloomberg Global ID | VNEMBAG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.71 USD | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.59 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 107.71 USD | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 99.87 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 107.71 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 107.71 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 107.71 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'008'734 | |
Attivo della classe *** | 11'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.41% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +0.59% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +1.08% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +3.03% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +7.81% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +7.71% |
14.05.2024 - 27.05.2025
14.05.2024 27.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |