Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I

Dati di base

ISIN LU2167912745
Numero di valore 54605248
Bloomberg Global ID V2DPGII LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Utilities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.53 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 124.00 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 134.44 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 109.09 USD 13.02.2024
NAV * 125.53 USD 20.12.2024
Issue Price * 125.53 USD 20.12.2024
Redemption Price * 125.53 USD 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'276'136
Attivo della classe *** 81'046'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.98% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.68% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -4.42% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -4.38% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +7.49% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +9.57% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +9.79% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +4.46% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +25.53% 06.07.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aena SME SA 6.50%
American Tower Corp 4.96%
NextEra Energy Inc 4.94%
Union Pacific Corp 4.17%
Sempra 3.70%
National Grid PLC 3.62%
Norfolk Southern Corp 3.37%
Southern Co 2.88%
Flughafen Zuerich AG 2.76%
Cheniere Energy Inc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)