VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
95.92 CHF
01.04.2025
95.92 CHF
01.04.2025
95.92 CHF
01.04.2025
-0.52%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
90.73 CHF
01.04.2025
90.73 CHF
01.04.2025
90.73 CHF
01.04.2025
-0.52%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
91.75 CHF
01.04.2025
91.75 CHF
01.04.2025
91.75 CHF
01.04.2025
-0.49%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
102.45 EUR
01.04.2025
102.45 EUR
01.04.2025
102.45 EUR
01.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
103.53 EUR
01.04.2025
103.53 EUR
01.04.2025
103.53 EUR
01.04.2025
+0.16%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
112.03 EUR
01.04.2025
112.03 EUR
01.04.2025
112.03 EUR
01.04.2025
+0.23%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
106.73 EUR
01.04.2025
106.73 EUR
01.04.2025
106.73 EUR
01.04.2025
+0.42%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
129.46 USD
01.04.2025
129.46 USD
01.04.2025
129.46 USD
01.04.2025
+6.57%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
110.77 CHF
01.04.2025
110.77 CHF
01.04.2025
110.77 CHF
01.04.2025
+5.47%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
114.81 CHF
01.04.2025
114.81 CHF
01.04.2025
114.81 CHF
01.04.2025
+5.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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