VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
125.91 USD
04.09.2025
125.91 USD
04.09.2025
125.91 USD
04.09.2025
+3.27%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
122.32 USD
04.09.2025
122.32 USD
04.09.2025
122.32 USD
04.09.2025
+3.28%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'156.12 USD
04.09.2025
2'156.12 USD
04.09.2025
2'156.12 USD
04.09.2025
+10.98%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
306.44 USD
04.09.2025
306.44 USD
04.09.2025
306.44 USD
04.09.2025
+11.73%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
248.36 USD
04.09.2025
248.36 USD
04.09.2025
248.36 USD
04.09.2025
+11.60%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
289.64 USD
04.09.2025
289.64 USD
04.09.2025
289.64 USD
04.09.2025
+11.94%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'695.53 USD
04.09.2025
2'695.53 USD
04.09.2025
2'695.53 USD
04.09.2025
+10.98%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
638.77 USD
04.09.2025
638.77 USD
04.09.2025
638.77 USD
04.09.2025
+10.53%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
328.52 USD
04.09.2025
328.52 USD
04.09.2025
328.52 USD
04.09.2025
+11.98%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
399.46 EUR
04.09.2025
399.46 EUR
04.09.2025
399.46 EUR
04.09.2025
+9.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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