VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
94.36 CHF
27.05.2025
94.36 CHF
27.05.2025
94.36 CHF
27.05.2025
-2.14%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
89.29 CHF
27.05.2025
89.29 CHF
27.05.2025
89.29 CHF
27.05.2025
-2.09%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
90.28 CHF
27.05.2025
90.28 CHF
27.05.2025
90.28 CHF
27.05.2025
-2.08%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
101.10 EUR
27.05.2025
101.10 EUR
27.05.2025
101.10 EUR
27.05.2025
-1.24%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
102.22 EUR
27.05.2025
102.22 EUR
27.05.2025
102.22 EUR
27.05.2025
-1.10%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
110.62 EUR
27.05.2025
110.62 EUR
27.05.2025
110.62 EUR
27.05.2025
-1.03%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
107.86 EUR
27.05.2025
107.86 EUR
27.05.2025
107.86 EUR
27.05.2025
+1.49%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
133.65 USD
27.05.2025
133.65 USD
27.05.2025
133.65 USD
27.05.2025
+10.02%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
113.31 CHF
27.05.2025
113.31 CHF
27.05.2025
113.31 CHF
27.05.2025
+7.88%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
117.57 CHF
27.05.2025
117.57 CHF
27.05.2025
117.57 CHF
27.05.2025
+8.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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