VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
243.89 USD
10.12.2025
243.89 USD
10.12.2025
243.89 USD
10.12.2025
+9.59%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
278.28 USD
10.12.2025
278.28 USD
10.12.2025
278.28 USD
10.12.2025
+10.06%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'641.23 USD
10.12.2025
2'641.23 USD
10.12.2025
2'641.23 USD
10.12.2025
+8.74%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
624.90 USD
10.12.2025
624.90 USD
10.12.2025
624.90 USD
10.12.2025
+8.13%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
323.04 USD
10.12.2025
323.04 USD
10.12.2025
323.04 USD
10.12.2025
+10.11%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
388.87 EUR
10.12.2025
388.87 EUR
10.12.2025
388.87 EUR
10.12.2025
+6.21%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
235.31 CHF
10.12.2025
235.31 CHF
10.12.2025
235.31 CHF
10.12.2025
+5.12%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
512.77 EUR
10.12.2025
512.77 EUR
10.12.2025
512.77 EUR
10.12.2025
+7.26%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
202.04 EUR
10.12.2025
202.04 EUR
10.12.2025
202.04 EUR
10.12.2025
+7.09%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
156.90 CHF
10.12.2025
156.90 CHF
10.12.2025
156.90 CHF
10.12.2025
+5.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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