VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
69
Fondi
819
Classi
5'135
Documenti
66
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.30
USD
23.10.2025 |
103.30
USD
23.10.2025 |
103.30
USD
23.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.68
USD
23.10.2025 |
137.68
USD
23.10.2025 |
137.68
USD
23.10.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.93
CHF
23.10.2025 |
107.93
CHF
23.10.2025 |
107.93
CHF
23.10.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.78
CHF
23.10.2025 |
106.78
CHF
23.10.2025 |
106.78
CHF
23.10.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
125.83
GBP
23.10.2025 |
125.83
GBP
23.10.2025 |
125.83
GBP
23.10.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.55
CHF
23.10.2025 |
109.55
CHF
23.10.2025 |
109.55
CHF
23.10.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
118.47
EUR
23.10.2025 |
118.47
EUR
23.10.2025 |
118.47
EUR
23.10.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.04
EUR
23.10.2025 |
116.04
EUR
23.10.2025 |
116.04
EUR
23.10.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
120.53
EUR
23.10.2025 |
120.53
EUR
23.10.2025 |
120.53
EUR
23.10.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
84.60
CHF
23.10.2025 |
84.60
CHF
23.10.2025 |
84.60
CHF
23.10.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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