Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross

Dati di base

ISIN LU1695534831
Numero di valore 38576560
Bloomberg Global ID VO24AQH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD HKD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.60 HKD 04.09.2025
Prezzo precedente * 83.48 HKD 03.09.2025
Max 52 settimani * 83.74 HKD 13.08.2025
Min 52 settimani * 80.08 HKD 09.04.2025
NAV * 83.60 HKD 04.09.2025
Issue Price * 83.60 HKD 04.09.2025
Redemption Price * 83.60 HKD 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'719'393'053
Attivo della classe *** 182'418'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.89% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.01% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.35% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.40% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +2.71% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +16.40% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +17.91% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +6.15% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.00%
United States Treasury Notes 4.625% 4.90%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.32%
United States Treasury Notes 4.25% 2.66%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.46%
United States Treasury Bills 0% 2.37%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.50%
United States Treasury Bills 0% 1.36%
Nationwide Building Society 1.23%
Rothesay Life PLC 5% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)