ISIN | LU1695534914 |
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Numero di valore | 38576564 |
Bloomberg Global ID | V24AQHS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.27 SGD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 82.20 SGD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 82.92 SGD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 71.79 SGD | 05.01.2024 |
NAV * | 82.27 SGD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 82.27 SGD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 82.27 SGD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'343'424'185 | |
Attivo della classe *** | 22'776'386 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.93% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.49% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +6.95% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +10.39% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +14.14% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +21.19% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +6.23% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +12.08% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 7.59% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 7.02% | |
United States Treasury Notes 4% | 6.90% | |
Nationwide Building Society | 1.39% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 1.05% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.00% | |
Achmea BV 4.625% | 0.81% | |
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% | 0.79% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |